ブルーテック（3999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第1四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年9月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年10月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 43,659 | 24,205 |
| 減価償却費及び償却費 | 71,212 | 76,989 |
| 金融費用 | 4,041 | 3,766 |
| 投資有価証券売却益 | -20,847 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 520 | 673 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -14,059 | -22,019 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 7,365 | 18,890 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,282 | 4,396 |
| その他 | -11,727 | -5,775 |
| 小計 | 72,882 | 101,127 |
| 利息の支払額 | -4,069 | -3,385 |
| 法人所得税の支払額 | -15,612 | -20,021 |
| 法人所得税の還付額 | 4,728 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 57,929 | 77,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -416 | -1,166 |
| 無形資産の取得による支出 | -101,259 | -101,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,447 | － |
| その他 | -752 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 19 | -102,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,098 | 37,502 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,083 | -76,506 |
| リース負債の返済による支出 | -32,337 | -34,636 |
| 株式の発行による収入 | 390 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 262,871 | -73,640 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 320,819 | -98,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 999,269 | 624,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
