ブルーテック（3999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年9月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -128,278 | 79,748 |
| 減価償却費及び償却費 | 167,781 | 223,864 |
| 金融収益 | -4 | -3 |
| 金融費用 | 7,150 | 10,757 |
| 投資有価証券売却益 | － | -20,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -815 | 12 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -54,630 | -38,018 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -88,792 | -4,835 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -778 | 1,057 |
| その他 | 24,461 | 9,005 |
| 小計 | -73,907 | 260,740 |
| 利息の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -7,356 | -9,540 |
| 法人所得税の支払額 | -1,429 | -20,129 |
| 法人所得税の還付額 | 13,110 | 8,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -69,578 | 239,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,665 | -3,788 |
| 無形資産の取得による支出 | -280,600 | -299,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 122,447 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,723 |
| 子会社の取得による支出 | -299,990 | － |
| その他 | 24,751 | -4,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -586,505 | -171,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 237,400 | -12,294 |
| 長期借入れによる収入 | 597,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,777 | -138,265 |
| リース負債の返済による支出 | -88,358 | -97,282 |
| 株式の発行による収入 | 6,130 | 390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 605,394 | 102,548 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | -50,689 | 170,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,449 | 849,045 |
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