ブルーテック（3999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月22日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年9月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | -128,848 | 108,503 |
| 減損損失 | 9,684 | 1,562 |
| 減価償却費及び償却費 | 236,379 | 313,518 |
| 金融収益 | -7 | -8 |
| 金融費用 | 10,398 | 14,481 |
| 投資有価証券売却益 | － | -20,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -605 | -1,283 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -62,191 | -47,463 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -74,592 | -7,655 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,864 | -3,832 |
| その他 | 43,583 | 3,502 |
| 小計 | 28,937 | 360,477 |
| 利息の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -10,347 | -13,950 |
| 法人所得税の支払額 | -2,476 | -25,176 |
| 法人所得税の還付額 | 13,110 | 8,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 29,231 | 329,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,214 | -17,245 |
| 無形資産の取得による支出 | -382,521 | -390,809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 122,447 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,723 |
| 子会社の取得による支出 | -514,464 | － |
| その他 | 25,780 | -4,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -904,419 | -276,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 474,824 | -24,792 |
| 長期借入れによる収入 | 797,142 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,425 | -202,771 |
| リース負債の返済による支出 | -118,894 | -131,402 |
| 株式の発行による収入 | 6,130 | 390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 804,777 | -8,575 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | -70,410 | 44,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,449 | 722,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
