HANATOUR JAPAN（6561）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,407,401 | 1,393,149 |
| 減価償却費 | 350,417 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,548 | |
| 圧縮未決算特別勘定 | 5,550 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,644 | |
| 支払利息 | 55,787 | |
| 社債発行費 | 7,084 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -440 | |
| 固定資産除却損 | 664 | |
| 本社移転費用 | 2,099 | |
| 損害賠償収入 | － | |
| 国庫補助金 | -9,641 | |
| 消費税等免除益 | － | |
| 為替差損益（△は益） | 1,173 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -358,265 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,740 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,776 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,151 | |
| その他 | -68,651 | |
| 小計 | 1,044,316 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,644 | |
| 利息の支払額 | -48,948 | |
| 国庫補助金による収入 | 9,641 | |
| 本社移転費用の支払額 | -2,099 | |
| 消費税等免除金の受取額 | － | |
| 損害賠償金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -573,524 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,029 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,954 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,687 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,851 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| その他 | -38,806 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,924 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,488 | |
| 社債の発行による収入 | 392,915 | |
| リース債務の返済による支出 | -63,537 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -110,186 | |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,703 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,173 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,635 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,288,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
