営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は1,825,565千円(前連結会計年度は1,287,606千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,649,123千円、減価償却費が349,239千円、仕入債務の増加額が208,580千円、未払費用の増加額が32,974千円、長期未収入金の減少額が14,528千円、補助金の受取額が10,890千円となり資金が増加した一方、売上債権の増加額が422,106千円、未払消費税等の減少額が67,145千円、利息の支払額が78,743千円となり資金が減少したことによるものです。

2025/03/28 16:02