営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は1,030,825千円(前事業年度末比620,552千円増加)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は84,472千円で前事業年度末に比べ145,779千円減少しております。主な増加要因は、税引前当期純利益の計上169,990千円、減価償却費41,471千円、売上債権の減少額32,788千円によるものであり、主な減少要因は法人税等の支払額100,201千円、未払費用の減少額29,915千円、未払消費税等の減少額19,565千円によるものであります。

2021/05/28 15:30