パパネッツ（9388）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 15:46
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1245万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3045万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2537万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | 46 | -48 | -10 | -3 | - | 103 |
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | -15 | -291 | 316 | -306 | - | 114 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 84 | -122 | 165 | -38 | - | 241 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 111 | -9 | -15 | 101 | - | 327 | 通期 | 230 | -19 | -42 | 212 | - | 410 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 2 | 37 | 861 | 39 | - | 1,311 | 通期 | 84 | 28 | 507 | 113 | -23 | 1,031 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 22 | -8 | -139 | 13 | -8 | 906 | 通期 | 131 | -25 | -214 | 106 | -26 | 923 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 241 | -17 | -84 | 224 | -22 | 1,064 | 通期 | 351 | -128 | -160 | 223 | -133 | 985 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 161 | -95 | -88 | 65 | -36 | 964 | 通期 | 308 | -123 | -289 | 186 | -64 | 885 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | 122 | -48 | -79 | 74 | -49 | 878 | 通期 | 337 | -100 | -187 | 237 | -100 | 936 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | -25 | -130 | 12 | -156 | -129 | 792 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年2月（個）
- -265万
- 2018年2月（個） 大幅減
- -3億624万
- 2019年2月（個）
- -3784万
- 2020年2月（個） プラ転
- 2億1161万
- 2021年2月（個） -46.73%
- 1億1271万
- 2022年2月（個） -5.85%
- 1億612万
- 2023年2月（個） +109.7%
- 2億2254万
- 2024年2月（個） -16.57%
- 1億8566万
- 2025年2月（個） +27.57%
- 2億3686万
設備投資#5*
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月
- -
- 2021年2月（個）
- -2250万
- 2022年2月（個）増加+17.17%
- -2636万
- 2023年2月（個）増加+404.72%
- -1億3306万
- 2024年2月（個）減少-51.63%
- -6435万
- 2025年2月（個）増加+56.14%
- -1億48万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 2.22%
- 2018年2月（個）
- -0.67%
- 2019年2月（個）
- 2.97%
- 2020年2月（個）
- 6.32%
- 2021年2月（個）
- 2.39%
- 2022年2月（個）
- 3.61%
- 2023年2月（個）
- 8.75%
- 2024年2月（個）
- 6.87%
- 2025年2月（個）
- 6.28%
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