パパネッツ（9388）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,866 | 293,828 |
| 減価償却費 | 44,935 | 40,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 408 | -1,639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,434 | 7,434 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,200 | 2,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -503 |
| 支払利息 | 5,523 | 4,767 |
| 為替差損益（△は益） | -362 | 762 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,235 | 58,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,304 | -7,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,153 | 49,806 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,156 | 15,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,162 | 2,864 |
| その他 | 2,195 | 3,017 |
| 小計 | 179,299 | 469,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 503 |
| 利息の支払額 | -5,842 | -4,728 |
| 法人税等の支払額 | -42,788 | -115,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,172 | 350,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,774 | -108,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,590 | -24,349 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -228 | -30 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,668 | － |
| その他 | -140 | 4,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,050 | -128,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -207,418 | -151,512 |
| 配当金の支払額 | -6,900 | -8,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,318 | -160,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 362 | -762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,834 | 61,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 922,991 | 984,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
