パパネッツ（9388）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,828 | 341,899 |
| 減価償却費 | 40,654 | 47,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,639 | 1,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,434 | 27,337 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,440 | 1,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -3 |
| 支払利息 | 4,767 | 4,130 |
| 為替差損益（△は益） | 762 | -3,244 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -88 | -149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,668 | -17,522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,300 | -20,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,806 | -10,137 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,147 | 34,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,864 | 8,993 |
| その他 | 3,017 | -4,067 |
| 小計 | 469,829 | 410,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 3 |
| 利息の支払額 | -4,728 | -4,106 |
| 法人税等の支払額 | -115,056 | -98,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,547 | 308,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,715 | -8,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -52,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,349 | -55,714 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -8,269 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 1,750 |
| その他 | 4,999 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,005 | -122,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -151,512 | -151,512 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -107,900 |
| 配当金の支払額 | -8,625 | -29,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,137 | -288,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -762 | 3,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,642 | -99,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 984,633 | 884,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
