パパネッツ（9388）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,990 | 242,866 |
| 減価償却費 | 41,471 | 44,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,119 | 408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,434 | 7,434 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,160 | 12,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -503 |
| 支払利息 | 6,751 | 5,523 |
| 為替差損益（△は益） | -375 | -362 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,831 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,788 | -144,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,542 | -7,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,795 | 21,153 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,915 | 2,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,565 | -7,162 |
| その他 | 3,025 | 2,195 |
| 小計 | 191,459 | 179,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 503 |
| 利息の支払額 | -6,798 | -5,842 |
| 法人税等の支払額 | -100,201 | -42,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,472 | 131,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,848 | -6,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,540 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,652 | -19,590 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -342 | -228 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 7,914 | 1,668 |
| その他 | -5,364 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,247 | -25,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,917 | -207,418 |
| 配当金の支払額 | -8,625 | -6,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 507,458 | -214,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 375 | 362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 620,552 | -107,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030,825 | 922,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
