パパネッツ（9388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月28日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,659 | 169,990 |
| 減価償却費 | 39,604 | 41,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,106 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,794 | 2,119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,576 | 7,434 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,160 | -6,160 |
| 受取利息 | -69 | -12 |
| 支払利息 | 4,059 | 6,751 |
| 為替差損益（△は益） | － | -375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,532 | 32,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,497 | 4,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,817 | -7,795 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12,831 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,221 | -29,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,847 | -19,565 |
| その他 | 2,061 | 3,025 |
| 小計 | 279,439 | 191,459 |
| 利息の受取額 | 69 | 12 |
| 利息の支払額 | -3,791 | -6,798 |
| 法人税等の支払額 | -45,465 | -100,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,252 | 84,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,535 | -6,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 48,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,597 | -15,652 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,021 | -342 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 10 | 7,914 |
| その他 | 2,501 | -5,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,642 | 28,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,871 | -333,917 |
| 配当金の支払額 | -5,175 | -8,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,046 | 507,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,563 | 620,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,273 | 1,030,825 |
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