パパネッツ（9388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月17日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,899 | 282,401 |
| 減価償却費 | 47,405 | 24,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,045 | 14,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,337 | 27,349 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,440 | -16,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -20 |
| 支払利息 | 4,130 | 1,831 |
| 為替差損益（△は益） | -3,244 | 1,315 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -149 | -103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,522 | -103,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,758 | 15,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,137 | -8,948 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,339 | 2,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,993 | 6,289 |
| その他 | -4,067 | 9,418 |
| 小計 | 410,705 | 194,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 20 |
| 利息の支払額 | -4,106 | -1,745 |
| 法人税等の支払額 | -98,194 | -70,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,408 | 122,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,645 | -12,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,000 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,714 | -35,878 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,269 | |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,750 | 42 |
| その他 | -9 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,739 | -48,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -151,512 | -63,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -107,900 | |
| 配当金の支払額 | -29,325 | -15,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,737 | -79,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,244 | -1,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,823 | -6,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 884,810 | 878,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
