パパネッツ（9388）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,401 | 356,017 |
| 減価償却費 | 24,429 | 29,630 |
| 株式報酬費用 | － | 5,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,919 | 12,910 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,080 | -36,850 |
| 上場関連費用 | － | 8,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,349 | -108,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -240 |
| 支払利息 | 1,831 | 1,029 |
| 為替差損益（△は益） | 1,315 | 240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,212 | -201,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,218 | 12,799 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -62,828 | -6,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,948 | -10,254 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,540 | -16,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,289 | -7,883 |
| その他 | 9,418 | 6,878 |
| 小計 | 194,521 | 45,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 240 |
| 利息の支払額 | -1,745 | -824 |
| 法人税等の支払額 | -70,490 | -70,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,305 | -25,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,704 | -79,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,878 | -48,995 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,572 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 42 | 10 |
| その他 | -9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,446 | -130,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -63,130 | -53,088 |
| 株式の発行による収入 | － | 52,848 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 41,400 |
| 配当金の支払額 | -15,950 | -28,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,080 | 12,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,315 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,536 | -143,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 878,274 | 792,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
