パパネッツ（9388）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,904 | 282,401 |
| 減価償却費 | 22,988 | 24,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,283 | 14,919 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,640 | -16,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,447 | 27,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -20 |
| 支払利息 | 2,154 | 1,831 |
| 為替差損益（△は益） | -2,223 | 1,315 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -149 | -103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,292 | -103,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,793 | 15,218 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,075 | -62,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,377 | -8,948 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,590 | 2,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114 | 6,289 |
| その他 | -8,962 | 9,418 |
| 小計 | 212,319 | 194,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 20 |
| 利息の支払額 | -2,123 | -1,745 |
| 法人税等の支払額 | -49,693 | -70,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,504 | 122,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,323 | -12,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,247 | -35,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,755 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 10 | 42 |
| その他 | -9 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,174 | -48,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,756 | -63,130 |
| 配当金の支払額 | -12,075 | -15,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,831 | -79,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,223 | -1,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,277 | -6,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 964,355 | 878,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
