パパネッツ（9388）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,146 | 187,904 |
| 減価償却費 | 21,142 | 22,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,286 | 13,283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,200 | -14,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,944 | 23,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -2 |
| 支払利息 | 2,466 | 2,154 |
| 為替差損益（△は益） | -579 | -2,223 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,622 | 25,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,866 | -4,793 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -16,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,449 | -17,377 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,714 | 1,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,016 | -114 |
| その他 | -753 | -8,962 |
| 小計 | 311,127 | 212,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,442 | -2,123 |
| 法人税等の支払額 | -67,747 | -49,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,440 | 160,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,037 | -7,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,877 | -28,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -52,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -7,755 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 10 |
| その他 | 5,000 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,944 | -95,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,756 | -75,756 |
| 配当金の支払額 | -8,625 | -12,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,381 | -87,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 579 | 2,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,694 | -20,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 984,633 | 964,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
