パパネッツ（9388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月30日 16:11
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(令和4年3月1日-令和5年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,147 | 135,146 |
| 減価償却費 | 21,793 | 21,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,785 | 10,286 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,944 | 5,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -502 |
| 支払利息 | 2,905 | 2,466 |
| 為替差損益（△は益） | -221 | -579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,343 | 142,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,526 | 12,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 503 | 5,449 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,111 | -8,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,519 | -2,016 |
| その他 | -19,763 | -753 |
| 小計 | 40,098 | 311,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 502 |
| 利息の支払額 | -3,258 | -2,442 |
| 法人税等の支払額 | -15,812 | -67,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,530 | 241,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,349 | -1,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,116 | -20,877 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28 | -30 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 168 | － |
| その他 | － | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,324 | -16,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -131,662 | -75,756 |
| 配当金の支払額 | -6,900 | -8,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,562 | -84,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | 579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,133 | 140,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 922,991 | 1,063,685 |
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