パパネッツ（9388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月30日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,813 | 95,147 |
| 減価償却費 | 20,454 | 21,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,206 | 9,785 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,094 | 5,944 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,160 | － |
| 支払利息 | 3,155 | 2,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -503 |
| 為替差損益（△は益） | -160 | -221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,831 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,516 | -48,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -666 | -1,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,040 | 503 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,965 | -12,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,390 | -13,519 |
| その他 | -2,357 | -19,763 |
| 小計 | 67,623 | 40,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 503 |
| 利息の支払額 | -3,672 | -3,258 |
| 法人税等の支払額 | -61,945 | -15,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,015 | 21,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,118 | -2,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,540 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,392 | -6,116 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42 | -28 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 7,876 | 168 |
| その他 | -5,109 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,754 | -8,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,931 | -131,662 |
| 配当金の支払額 | -8,625 | -6,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 861,444 | -138,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 900,375 | -125,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030,825 | 905,691 |
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