パパネッツ（9388）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,552 | 460,784 |
| 減価償却費 | 51,974 | 60,246 |
| 減損損失 | 6,000 | － |
| 株式報酬費用 | － | 15,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,901 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,355 | -108,464 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,770 | 21,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -513 |
| 支払利息 | 3,431 | 1,735 |
| 為替差損益（△は益） | -655 | -305 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,182 | -163,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,461 | -18,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,612 | 28,111 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -27,112 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 67,534 | 49,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,806 | -11,814 |
| その他 | 10,132 | 22,444 |
| 小計 | 470,457 | 329,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 513 |
| 利息の支払額 | -3,262 | -1,511 |
| 法人税等の支払額 | -130,033 | -135,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,292 | 193,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,674 | -92,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,815 | -135,047 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65 | -4,122 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 52 | 780 |
| その他 | -26 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,427 | -281,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -151,512 | -108,840 |
| 株式の発行による収入 | － | 52,848 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 41,400 |
| 配当金の支払額 | -35,090 | -86,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,602 | -100,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 655 | 305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,919 | -188,390 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 935,729 | 747,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
