営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は964,355千円で前事業年度末に比べ20,277千円減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は160,504千円(前年同期は241,440千円の収入)となりました。これは主に、税引前中間純利益187,904千円、売上債権の減少額25,292千円、役員退職慰労引当金の増加額23,447千円、減価償却費22,988千円、法人税等の支払額49,693千円等によるものです。

2023/11/30 13:34