営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は792,108千円で前事業年度末に比べ143,621千円減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は25,375千円(前年同期は122,305千円の収入)となりました。これは主に、税引前中間純利益356,017千円、売上債権の増加額201,523千円、減価償却費29,630千円、法人税等の支払額70,219千円、役員退職慰労引当金の減少額108,464千円及び役員賞与引当金の減少額36,850千円等によるものです。

2025/10/15 15:46