財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の投資活動の結果得られた資金は614百万円(前年同期は7,953百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入114百万円、貸付金の回収による収入200百万円、役員生命保険の解約で318百万円の収入があった一方で、リプライスの完全子会社である総合都市開発及びアークティブを売却したことにより54百万円の支出があったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動の結果使用した資金は4,886百万円(前年同期は1,645百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出が2,275百万円、社債の償還による支出191百万円、長期借入金の返済による支出785百万円及び配当金の支払額1,699百万円があったことによります。

2017/12/04 15:00