カチタス（8919）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -36億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 939 | 614 | -4,886 | 1,553 | - | 4,723 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,097 | 29 | 664 | -1,068 | -11 | 4,319 | 通期 | -2,415 | 95 | 1,660 | -2,320 | -11 | 4,063 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,220 | - | -1,220 | - | -3 | 4,063 | 通期 | 2,069 | -20 | 1,283 | 2,049 | -42 | 7,395 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,374 | -26 | -1,303 | 3,348 | -14 | 9,440 | 通期 | 2,392 | -23 | -625 | 2,369 | -16 | 9,137 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,159 | -15 | -3,391 | 12,144 | -9 | 17,890 | 通期 | 14,724 | -21 | -4,731 | 14,703 | -13 | 19,109 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 56 | -7 | -1,602 | 49 | -5 | 17,555 | 通期 | -2,490 | -20 | -3,189 | -2,510 | -12 | 13,409 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,825 | -50 | -1,339 | -1,875 | -63 | 10,194 | 通期 | -1,467 | -85 | -3,128 | -1,552 | -69 | 8,728 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 630 | -58 | 557 | 572 | -58 | 9,857 | 通期 | 9,502 | -192 | 3,989 | 9,310 | -191 | 22,027 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,363 | -19 | -2,081 | 2,344 | -26 | 22,289 | 通期 | 1,162 | -152 | -4,270 | 1,010 | -159 | 18,766 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -3,604 | -52 | -2,190 | -3,656 | -51 | 12,919 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 15億5300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -23億2000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 20億4900万
- 2020年3月（連） +15.62%
- 23億6900万
- 2021年3月（連） +520.64%
- 147億300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -25億1000万
- 2023年3月（連）
- -15億5200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 93億1000万
- 2025年3月（連） -89.15%
- 10億1000万
設備投資#5*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月（連）
- -1100万
- 2019年3月（連）増加+281.82%
- -4200万
- 2020年3月（連）減少-61.9%
- -1600万
- 2021年3月（連）減少-18.75%
- -1300万
- 2022年3月（連）減少-7.69%
- -1200万
- 2023年3月（連）増加+475%
- -6900万
- 2024年3月（連）増加+176.81%
- -1億9100万
- 2025年3月（連）減少-16.75%
- -1億5900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 1.52%
- 2018年3月（連）
- -3.49%
- 2019年3月（連）
- 2.54%
- 2020年3月（連）
- 2.66%
- 2021年3月（連）
- 15.07%
- 2022年3月（連）
- -2.46%
- 2023年3月（連）
- -1.21%
- 2024年3月（連）
- 7.5%
- 2025年3月（連）
- 0.9%
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