キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 3,035 | -7,953 | 1,645 | -4,918 | - | 8,056 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 939 | 614 | -4,886 | 1,553 | - | 4,723 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,097 | 29 | 664 | -1,068 | -11 | 4,319 | 通期 | -2,415 | 95 | 1,660 | -2,320 | -11 | 4,063 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,220 | - | -1,220 | - | -3 | 4,063 | 通期 | 2,069 | -20 | 1,283 | 2,049 | -42 | 7,395 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,374 | -26 | -1,303 | 3,348 | -14 | 9,440 | 通期 | 2,392 | -23 | -625 | 2,369 | -16 | 9,137 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,159 | -15 | -3,391 | 12,144 | -9 | 17,890 | 通期 | 14,724 | -21 | -4,731 | 14,703 | -13 | 19,109 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 56 | -7 | -1,602 | 49 | -5 | 17,555 | 通期 | -2,490 | -20 | -3,189 | -2,510 | -12 | 13,409 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,825 | -50 | -1,339 | -1,875 | -63 | 10,194 | 通期 | -1,467 | -85 | -3,128 | -1,552 | -69 | 8,728 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 630 | -58 | 557 | 572 | -58 | 9,857 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -49億1800万
- 2017年3月（連） プラ転
- 15億5300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -23億2000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 20億4900万
- 2020年3月（連） +15.62%
- 23億6900万
- 2021年3月（連） +520.64%
- 147億300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -25億1000万
- 2023年3月（連）
- -15億5200万
設備投資#5*
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月（連）
- -1100万
- 2019年3月（連）増加+281.82%
- -4200万
- 2020年3月（連）減少-61.9%
- -1600万
- 2021年3月（連）減少-18.75%
- -1300万
- 2022年3月（連）減少-7.69%
- -1200万
- 2023年3月（連）増加+475%
- -6900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.72%
- 2017年3月（連）
- 1.52%
- 2018年3月（連）
- -3.49%
- 2019年3月（連）
- 2.54%
- 2020年3月（連）
- 2.66%
- 2021年3月（連）
- 15.07%
- 2022年3月（連）
- -2.46%
- 2023年3月（連）
- -1.21%