カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,354 | 4,388 |
| 減価償却費 | 30 | 29 |
| のれん償却額 | 99 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -49 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -194 | 19 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 支払利息 | 88 | 95 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 出資金譲渡損益（△は益） | -11 | － |
| 株式報酬費用 | 16 | 19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,029 | -2,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198 | 43 |
| その他 | -84 | 225 |
| 小計 | 452 | 2,481 |
| 利息の支払額 | -90 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -1,458 | -1,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | 1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 4 |
| 出資金の譲渡による収入 | 23 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -375 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -998 | -970 |
| 自己株式の処分による収入 | 42 | 129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 664 | -1,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,063 | 4,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
