カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,742 | 6,649 |
| 減価償却費 | 20 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -290 | -229 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | -21 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 支払利息 | 107 | 139 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 6 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 株式報酬費用 | 17 | 21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,388 | -822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 431 | -945 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 93 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,488 | -309 |
| その他 | -175 | -357 |
| 小計 | 2,053 | 4,159 |
| 利息の支払額 | -107 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -1,315 | -1,646 |
| 災害損失の支払額 | － | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630 | 2,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,941 | -2,108 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 557 | -2,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,129 | 261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,857 | 22,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
