カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,649 | 8,784 |
| 減価償却費 | 32 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -229 | -223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | -21 | 61 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 支払利息 | 139 | 216 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | |
| 株式報酬費用 | 21 | 34 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -822 | -9,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -945 | -191 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -309 | -49 |
| その他 | -357 | -249 |
| 小計 | 4,159 | -854 |
| 利息の支払額 | -136 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -1,646 | -2,540 |
| 災害損失の支払額 | -13 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,363 | -3,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,108 | -2,188 |
| 自己株式の処分による収入 | 29 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,081 | -2,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261 | -5,847 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,289 | 12,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
