カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,352 | 5,742 |
| 減価償却費 | 17 | 20 |
| のれん償却額 | 99 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -263 | -290 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 支払利息 | 89 | 107 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 株式報酬費用 | 18 | 17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,998 | -1,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394 | 431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,409 | -2,488 |
| その他 | 235 | -82 |
| 小計 | 500 | 2,053 |
| 利息の支払額 | -89 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -2,236 | -1,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,825 | 630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,351 | -1,941 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 15 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,339 | 557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,214 | 1,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,194 | 9,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
