カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,780 | 7,352 |
| 減価償却費 | 17 | 17 |
| のれん償却額 | 99 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -217 | -263 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | -20 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -26 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 支払利息 | 88 | 89 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 株式報酬費用 | 28 | 18 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,079 | -4,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191 | 394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | -2,409 |
| その他 | -360 | 235 |
| 小計 | 2,477 | 500 |
| 利息の支払額 | -88 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -2,331 | -2,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56 | -1,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,232 | -1,351 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,602 | -1,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,553 | -3,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,409 | 10,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
