カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,537 | 6,780 |
| 減価償却費 | 20 | 17 |
| のれん償却額 | 99 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -217 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | -23 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 支払利息 | 119 | 88 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 株式報酬費用 | 21 | 28 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,940 | -4,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -645 | 191 |
| その他 | 520 | -409 |
| 小計 | 12,578 | 2,477 |
| 利息の支払額 | -119 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -299 | -2,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,159 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -6 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -375 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,034 | -1,232 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 22 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,391 | -1,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,753 | -1,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,890 | 17,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
