カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,479 | 5,537 |
| 減価償却費 | 24 | 20 |
| のれん償却額 | 99 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178 | -19 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 14 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 支払利息 | 93 | 119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 株式報酬費用 | 20 | 21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210 | 6,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363 | -645 |
| その他 | -26 | 520 |
| 小計 | 5,380 | 12,578 |
| 利息の支払額 | -95 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -1,910 | -299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,374 | 12,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -2 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -375 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -988 | -1,034 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 63 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,303 | -3,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,044 | 8,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,137 | 17,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
