カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)修正後発事象に係る「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,311 | 9,051 |
| 減価償却費 | 36 | 37 |
| 減損損失 | 0 | 4 |
| のれん償却額 | 198 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 39 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 18 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -26 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 47 |
| 支払利息 | 173 | 190 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 株式報酬費用 | 64 | 33 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,432 | -9,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | ||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 718 | 571 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -810 | 1,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,361 | 442 |
| その他 | 209 | 440 |
| 小計 | 1,908 | 2,969 |
| 利息の支払額 | -173 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -4,225 | -4,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,490 | -1,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | -10 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 18,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,250 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,466 | -3,207 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 33 | 85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,189 | -3,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,700 | -4,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,409 | 8,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
