カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,073 | 10,311 |
| 減価償却費 | 40 | 36 |
| 減損損失 | 3 | 0 |
| のれん償却額 | 198 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | 60 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 31 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 4 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -3 |
| 支払利息 | 208 | 173 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 株式報酬費用 | 42 | 64 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,065 | -11,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141 | 718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,985 | 2,361 |
| その他 | 868 | -601 |
| 小計 | 17,920 | 1,908 |
| 利息の支払額 | -208 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -2,988 | -4,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,724 | -2,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| その他 | -8 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 18,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -19,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,072 | -2,466 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 99 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,731 | -3,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,971 | -5,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,109 | 13,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
