カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,874 | 11,073 |
| 減価償却費 | 47 | 40 |
| 減損損失 | 7 | 3 |
| のれん償却額 | 198 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149 | 216 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 14 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 支払利息 | 189 | 208 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 災害による損失 | 4 | － |
| 株式報酬費用 | 42 | 42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,696 | 7,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196 | 141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,034 | -1,985 |
| その他 | -359 | 868 |
| 小計 | 6,003 | 17,920 |
| 利息の支払額 | -190 | -208 |
| 災害損失の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,418 | -2,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,392 | 14,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -8 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -750 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -2,019 | -2,072 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 151 | 99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -4,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,742 | 9,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,137 | 19,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
