カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,725 | 7,874 |
| 減価償却費 | 63 | 47 |
| 減損損失 | 5 | 7 |
| のれん償却額 | 198 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | -149 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 17 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 支払利息 | 196 | 189 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -6 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 災害による損失 | 15 | 4 |
| 株式報酬費用 | 38 | 42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,762 | -3,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 603 | -196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 2,034 |
| その他 | 282 | -359 |
| 小計 | 4,549 | 6,003 |
| 利息の支払額 | -196 | -190 |
| 災害損失の支払額 | -11 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,273 | -3,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,069 | 2,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| その他 | -9 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,474 | -750 |
| 長期借入れによる収入 | 20,750 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,949 | -2,019 |
| 自己株式の取得による支出 | -479 | |
| 自己株式の処分による収入 | 443 | 151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,283 | -625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,331 | 1,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,395 | 9,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
