カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,835 | 8,725 |
| 減価償却費 | 62 | 63 |
| 減損損失 | － | 5 |
| のれん償却額 | 198 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 156 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -190 | 25 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 支払利息 | 183 | 196 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -10 |
| 固定資産除却損 | 7 | 4 |
| 出資金譲渡損益（△は益） | -11 | － |
| 保険解約返戻金 | -38 | － |
| 災害による損失 | － | 15 |
| 株式公開費用 | 364 | － |
| 株式報酬費用 | 36 | 38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,110 | -5,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295 | 603 |
| その他 | -46 | 282 |
| 小計 | 644 | 4,549 |
| 利息の支払額 | -185 | -196 |
| 株式公開費用の支出額 | -364 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -11 |
| 法人税等の支払額 | -2,510 | -2,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,415 | 2,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -42 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 30 |
| 出資金の譲渡による収入 | 23 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険解約による収入 | 89 | － |
| その他 | -23 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -14,474 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,750 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
| 配当金の支払額 | -998 | -1,949 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -479 |
| 自己株式の処分による収入 | 417 | 443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,660 | 1,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -659 | 3,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,063 | 7,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
