カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,069 | 6,835 |
| 減価償却費 | 71 | 62 |
| 減損損失 | 24 | － |
| のれん償却額 | 198 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 67 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 29 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -190 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 支払利息 | 185 | 183 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41 | -4 |
| 固定資産除却損 | 0 | 7 |
| 出資金譲渡損益（△は益） | － | -11 |
| 保険解約返戻金 | -310 | -38 |
| 災害による損失 | 14 | － |
| 株式公開費用 | － | 364 |
| 株式報酬費用 | 50 | 36 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 21 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,589 | -7,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374 | 295 |
| その他 | -285 | -46 |
| 小計 | 2,824 | 644 |
| 利息の支払額 | -179 | -185 |
| 株式公開費用の支出額 | － | -364 |
| 災害損失の支払額 | -9 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,695 | -2,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939 | -2,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 17 |
| 出資金の譲渡による収入 | － | 23 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -54 | － |
| 保険解約による収入 | 318 | 89 |
| その他 | 14 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 614 | 95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,275 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -785 | -750 |
| 社債の償還による支出 | -191 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,699 | -998 |
| 自己株式の処分による収入 | 36 | 417 |
| 新株予約権の発行による収入 | 55 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,886 | 1,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,332 | -659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,723 | 4,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
