カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,051 | 12,305 |
| 減価償却費 | 37 | 51 |
| 減損損失 | 4 | － |
| のれん償却額 | 198 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -74 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 42 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 47 | 13 |
| 支払利息 | 190 | 228 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 8 |
| 株式報酬費用 | 33 | 45 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,294 | 1,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 571 | 376 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,194 | 93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 442 | -2,270 |
| その他 | 440 | 139 |
| 小計 | 2,969 | 12,807 |
| 利息の支払額 | -190 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -4,246 | -3,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,467 | 9,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,207 | -4,041 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 85 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,128 | 3,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,681 | 13,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,728 | 22,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
