カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,305 | 13,870 |
| 減価償却費 | 51 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | 201 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | 34 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | -11 |
| 支払利息 | 228 | 306 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 6 |
| 固定資産除却損 | 8 | 0 |
| 災害による損失 | 7 | － |
| 株式報酬費用 | 45 | 55 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,891 | -9,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376 | -188 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 93 | -74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,270 | -499 |
| その他 | 139 | 470 |
| 小計 | 12,807 | 4,981 |
| 利息の支払額 | -203 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -3,100 | -3,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,502 | 1,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -4,041 | -4,297 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 36 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,989 | -4,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,299 | -3,260 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,027 | 18,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
