カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,870 | 17,802 |
| 減価償却費 | 102 | 115 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 201 | 223 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 34 | 129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 14 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -3 |
| 支払利息 | 306 | 453 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 株式報酬費用 | 55 | 67 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,284 | -19,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188 | 504 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -74 | -256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -499 | -12 |
| その他 | 470 | 671 |
| 小計 | 4,981 | 36 |
| 利息の支払額 | -294 | -445 |
| 法人税等の支払額 | -3,524 | -4,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162 | -5,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -73 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | ||
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,297 | -5,232 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 31 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,270 | -5,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,260 | -10,538 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,766 | 8,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
