短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 四半期連結貸借対照表関係（連結）

※ 貸出コミットメント契約
当社と株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社足利銀行、株式会社静岡銀行、株式会社東京スター銀行及び株式会社りそな銀行は、2016年3月28日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「金銭消費貸借契約」を締結し、その後、2017年9月29日付で、原契約の変更契約である「金銭消費貸借契約書に関する第一変更契約書」を締結しております。これにより、コミットメントラインの極度額が7,000百万円となっております。借入未実行残高は次のとおりであります。

2017/12/04 15:00

#2 貸借対照表関係（連結）

当社は、株式会社みずほ銀行をアドミニストレーション・エージェント兼セキュリティ・エージェント兼ファシリティ・エージェントとする取引金融機関6行と2016年3月28日付で金銭消費貸借契約を締結しております。事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2016年3月31日)	当事業年度(2017年3月31日)
コミットメントライン 極度額	4,000百万円	4,000百万円
借入実行額	2,000 〃	- 〃

2017/12/04 15:00