アイ・ピー・エス（4390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月18日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,337 | 630,837 |
| 減価償却費 | 245,644 | |
| 開業費償却額 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,332 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,065 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,389 | |
| 受取利息及び配当金 | -750 | |
| 支払利息 | 19,902 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 903 | |
| 固定資産除却損 | 31,588 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,837 | |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 83,580 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,929 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,707 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,438 | |
| 繰延延払利益の増減額（△は減少） | -29,814 | |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -79,094 | |
| その他 | 6,690 | |
| 小計 | 763,895 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | |
| 利息の支払額 | -20,022 | |
| 法人税等の支払額 | -143,787 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,835 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,149 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,057 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,859 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | |
| 保証金の差入による支出 | -2,523 | |
| 保証金の返戻による収入 | 9,607 | |
| 貸付けによる支出 | -55,749 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -53,598 | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | |
| その他 | -562 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,777 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 943,320 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -566,012 | |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 18,538 | |
| リース債務の返済による支出 | -61,831 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,014 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,566 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 766,507 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,457,099 | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
