キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 21億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 867 | -585 | 41 | 283 | - | 691 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 601 | -242 | 414 | 359 | - | 1,457 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 830 | -379 | -517 | 451 | -311 | 1,370 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 194 | -99 | 1,448 | 95 | -81 | 2,930 | 通期 | 397 | -709 | 1,296 | -312 | -305 | 2,360 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 626 | -287 | 20 | 339 | -381 | 2,683 | 通期 | 1,038 | -1,138 | 197 | -99 | -1 | 2,462 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 370 | -1,354 | 1,662 | -984 | -1,338 | 3,134 | 通期 | 1,636 | -1,890 | 1,333 | -254 | -1,036 | 3,590 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 584 | -1,013 | -13 | -429 | -957 | 3,216 | 通期 | 3,580 | -2,658 | 1,067 | 922 | -1,551 | 5,778 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,856 | -1,750 | 669 | 106 | -1,673 | 7,180 | 通期 | 2,636 | -5,506 | 3,578 | -2,870 | -5,349 | 6,881 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -875 | -2,771 | 2,188 | -3,646 | -2,807 | 5,759 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 2億8253万
- 2017年3月（連） +27.08%
- 3億5905万
- 2018年3月（連） +25.52%
- 4億5069万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億1231万
- 2020年3月（連）
- -9946万
- 2021年3月（連） -155.22%
- -2億5384万
- 2022年3月（連） プラ転
- 9億2200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -28億7000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 24.15%
- 2017年3月（連）
- 14.44%
- 2018年3月（連）
- 15.57%
- 2019年3月（連）
- 6.87%
- 2020年3月（連）
- 15.95%
- 2021年3月（連）
- 17.19%
- 2022年3月（連）
- 33.37%
- 2023年3月（連）
- 21.35%