有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 488,337 | 819,170 |
減価償却費 | 245,644 | 206,246 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -500 | -37,182 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,332 | -1,618 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,065 | 3,976 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,389 | 8,322 |
受取利息及び配当金 | -750 | -2,307 |
支払利息 | 19,902 | 16,854 |
保険解約返戻金 | - | -24,876 |
固定資産売却損益(△は益) | 903 | -157 |
固定資産除却損 | 31,588 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,837 | -146,990 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 83,580 | 482,469 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,929 | 4,931 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45,707 | 166,348 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,438 | -70,864 |
繰延延払利益の増減額(△は減少) | -29,814 | -359,691 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -79,094 | -50,179 |
その他 | 6,690 | 29,518 |
小計 | 763,895 | 1,043,975 |
利息及び配当金の受取額 | 750 | 2,307 |
利息の支払額 | -20,022 | -15,572 |
法人税等の支払額 | -143,787 | -201,090 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,835 | 829,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -172,149 | -310,464 |
有形固定資産の売却による収入 | 45,057 | 170 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,859 | -133 |
保証金の差入による支出 | -2,523 | -8,779 |
保証金の返戻による収入 | 9,607 | - |
貸付けによる支出 | -55,749 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 55,437 |
長期前払費用の取得による支出 | -53,598 | -132,458 |
保険積立金の解約による収入 | - | 52,886 |
定期預金の預入による支出 | -2,000 | - |
その他 | -562 | -35,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,777 | -378,921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 943,320 | 230,000 |
長期借入金の返済による支出 | -566,012 | -586,664 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 18,538 | 13,903 |
リース債務の返済による支出 | -61,831 | -54,585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,014 | -517,346 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,566 | -25,265 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 766,507 | -91,914 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,457,099 | 1,369,964 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4,779 |