有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,337 | 819,170 |
| 減価償却費 | 245,644 | 206,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | -37,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,332 | -1,618 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,065 | 3,976 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,389 | 8,322 |
| 受取利息及び配当金 | -750 | -2,307 |
| 支払利息 | 19,902 | 16,854 |
| 保険解約返戻金 | － | -24,876 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 903 | -157 |
| 固定資産除却損 | 31,588 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,837 | -146,990 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 83,580 | 482,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,929 | 4,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,707 | 166,348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,438 | -70,864 |
| 繰延延払利益の増減額（△は減少） | -29,814 | -359,691 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -79,094 | -50,179 |
| その他 | 6,690 | 29,518 |
| 小計 | 763,895 | 1,043,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 2,307 |
| 利息の支払額 | -20,022 | -15,572 |
| 法人税等の支払額 | -143,787 | -201,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,835 | 829,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,149 | -310,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,057 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,859 | -133 |
| 保証金の差入による支出 | -2,523 | -8,779 |
| 保証金の返戻による収入 | 9,607 | － |
| 貸付けによる支出 | -55,749 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 55,437 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -53,598 | -132,458 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 52,886 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| その他 | -562 | -35,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,777 | -378,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 943,320 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566,012 | -586,664 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 18,538 | 13,903 |
| リース債務の返済による支出 | -61,831 | -54,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,014 | -517,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,566 | -25,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 766,507 | -91,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,457,099 | 1,369,964 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,779 |