アイ・ピー・エス（4390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,140 | 2,906 |
| 減価償却費 | 337 | 377 |
| 株式報酬費用 | 203 | － |
| 為替差損益（△は益） | -48 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 1 |
| 受取利息及び配当金 | -13 | -25 |
| 支払利息 | 19 | 14 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143 | -874 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,140 | -940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281 | 280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85 | 1,196 |
| 繰延延払利益の増減額（△は減少） | 281 | 978 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20 | 92 |
| その他 | -179 | 329 |
| 小計 | 1,865 | 4,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 25 |
| 利息の支払額 | -19 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -223 | -699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,636 | 3,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,119 | -1,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -693 | -885 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| 保証金の差入による支出 | -22 | -1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20 | -20 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8 | 1 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36 |
| その他 | -41 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,889 | -2,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 1,344 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344 | -644 |
| 株式の発行による収入 | 5 | 24 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 308 | 80 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -10 |
| 配当金の支払額 | － | -123 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,333 | 1,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,127 | 2,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,589 | 5,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
