アイ・ピー・エス（4390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,906 | 3,466 |
| 減価償却費 | 377 | 449 |
| 株式報酬費用 | － | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -62 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 受取利息及び配当金 | -25 | -82 |
| 支払利息 | 14 | 125 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -874 | -438 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -940 | 532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280 | 685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,196 | -1,312 |
| 繰延延払利益の増減額（△は減少） | 978 | -55 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92 | 159 |
| その他 | 329 | -392 |
| 小計 | 4,269 | 3,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 82 |
| 利息の支払額 | -14 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -699 | -690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,580 | 2,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,647 | -5,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -885 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 保証金の差入による支出 | -1 | -111 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 12 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20 | -40 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | － |
| その他 | -176 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,658 | -5,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,344 | 4,335 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -644 | -501 |
| 株式の発行による収入 | 24 | 34 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 80 | 244 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -4 |
| 配当金の支払額 | -123 | -527 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,067 | 3,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199 | 394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,188 | 1,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,778 | 6,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
