アイ・ピー・エス（4390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,466 | 4,425 |
| 減価償却費 | 449 | 555 |
| 株式報酬費用 | 92 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 137 | 291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 受取利息及び配当金 | -82 | -110 |
| 支払利息 | 125 | 378 |
| 固定資産除却損 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438 | -2,746 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 532 | -2,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 685 | -1,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,312 | 60 |
| 繰延延払利益の増減額（△は減少） | -55 | 1,885 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 159 | -98 |
| その他 | -392 | -745 |
| 小計 | 3,369 | 986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 110 |
| 利息の支払額 | -125 | -378 |
| 法人税等の支払額 | -690 | -1,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,636 | -574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,323 | -3,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -1,297 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -120 |
| 保証金の差入による支出 | -111 | -47 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -40 | -12 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 136 |
| その他 | -33 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,506 | -4,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,335 | 3,139 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501 | -769 |
| 株式の発行による収入 | 34 | 59 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 244 | 277 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -6 |
| 配当金の支払額 | -527 | -435 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,578 | 2,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 394 | 347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,102 | -2,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,881 | 4,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
