アイ・ピー・エス（4390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月8日 16:05
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第34期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,425 | 4,042 |
| 減価償却費 | 555 | 998 |
| 株式報酬費用 | 14 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 579 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 291 | 518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び配当金 | -110 | -221 |
| 支払利息 | 378 | 400 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -28 |
| 固定資産除却損 | 3 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,746 | -5,048 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -2,265 | -235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,202 | 206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60 | 273 |
| 繰延延払利益の増減額（△は減少） | 1,885 | 633 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -98 | -34 |
| その他 | -745 | 499 |
| 小計 | 986 | 2,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 221 |
| 利息の支払額 | -378 | -400 |
| 法人税等の支払額 | -1,293 | -1,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -574 | 704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,327 | -1,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,297 | -1,239 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -120 | 1 |
| 保証金の差入による支出 | -47 | -102 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 26 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | -11 |
| 保険積立金の解約による収入 | 136 | 60 |
| その他 | -94 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,735 | -2,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,139 | 1,530 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -769 | -1,890 |
| 株式の発行による収入 | 59 | 90 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 277 | 1,795 |
| 長期未払金の返済による支出 | | － |
| リース債務の返済による支出 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -435 | -509 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,315 | 1,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 347 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,646 | -316 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,234 | 3,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
