アイ・ピー・エス（4390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522 | 820 |
| 減価償却費 | 142 | 214 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -5 |
| 受取利息及び配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 26 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256 | -174 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 223 | -366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59 | -202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 146 | 210 |
| 繰延延払利益の増減額（△は減少） | -180 | 412 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 106 | 86 |
| その他 | -241 | 9 |
| 小計 | 484 | 1,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -26 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369 | 584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -340 | -650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -997 | -307 |
| 保証金の差入による支出 | -3 | -9 |
| 保証金の返戻による収入 | － | 6 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18 |
| その他 | -8 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,353 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172 | -290 |
| 株式の発行による収入 | 4 | 8 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 149 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,662 | -13 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671 | -373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,134 | 3,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
