アイ・ピー・エス（4390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,031 | 522,405 |
| 減価償却費 | 113,498 | 142,037 |
| 為替差損益（△は益） | 31,869 | 6,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,526 | 33,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,871 | 3,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,354 | 6,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,993 | 10,827 |
| 受取利息及び配当金 | -20,435 | -13,670 |
| 支払利息 | 5,449 | 26,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,652 | -256,865 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 95,774 | 223,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,316 | 9,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,753 | -59,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,953 | 146,105 |
| 繰延延払利益の増減額（△は減少） | -46,976 | -180,925 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,841 | 106,680 |
| その他 | 76,434 | -241,943 |
| 小計 | 783,152 | 484,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,435 | 13,670 |
| 利息の支払額 | -5,787 | -26,413 |
| 法人税等の支払額 | -171,917 | -101,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,883 | 369,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,407 | -340,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -997,975 |
| 保証金の差入による支出 | -13,974 | -3,503 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,039 | -3,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,010 | － |
| その他 | -3,305 | -8,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,847 | -1,353,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,202 | -172,170 |
| 株式の発行による収入 | 20,980 | 4,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,350 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 88,133 | 149,388 |
| リース債務の返済による支出 | -25,458 | -19,259 |
| その他 | -346 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,456 | 1,662,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,513 | -6,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,977 | 671,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,683,314 | 3,134,349 |
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