アイ・ピー・エス（4390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617,144 | 495,031 |
| 減価償却費 | 102,951 | 113,498 |
| 為替差損益（△は益） | -51,276 | 31,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,650 | 30,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,232 | 7,871 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,746 | -5,354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,351 | 6,993 |
| 受取利息及び配当金 | -1,558 | -20,435 |
| 支払利息 | 6,832 | 5,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,812 | 56,652 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 169,267 | 95,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,571 | -1,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,002 | -75,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,201 | -36,953 |
| 繰延延払利益の増減額（△は減少） | -166,164 | -46,976 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,236 | 49,841 |
| その他 | -334 | 76,434 |
| 小計 | 445,635 | 783,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,558 | 20,435 |
| 利息の支払額 | -6,777 | -5,787 |
| 法人税等の支払額 | -246,249 | -171,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,167 | 625,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,828 | -380,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -131 |
| 保証金の差入による支出 | -4,065 | -13,974 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,248 | -5,039 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 116,010 |
| その他 | -5,755 | -3,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,009 | -286,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 244,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -121,800 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,412 | -170,202 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,344,884 | 20,980 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,350 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 88,133 |
| リース債務の返済による支出 | -24,059 | -25,458 |
| その他 | － | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,447,612 | 20,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,371 | -36,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,560,142 | 322,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,360,336 | 2,683,314 |
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