アイ・ピー・エス（4390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 617,144 |
| 減価償却費 | 102,951 |
| 為替差損益（△は益） | -51,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,746 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,351 |
| 受取利息及び配当金 | -1,558 |
| 支払利息 | 6,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,812 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 169,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,201 |
| 繰延延払利益の増減額（△は減少） | -166,164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,236 |
| その他 | -334 |
| 小計 | 445,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,558 |
| 利息の支払額 | -6,777 |
| 法人税等の支払額 | -246,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,111 |
| 保証金の差入による支出 | -4,065 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,248 |
| その他 | -5,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 244,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -121,800 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,412 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,344,884 |
| リース債務の返済による支出 | -24,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,447,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,560,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,930,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
